پرایس اکشن و رقص کندل‌ها در قیمت بیشتر یادآور معاملات کلاسیک است. برای تاجران حرفه‌ای در بازار بورس جهانی، پرایس اکشن یک قدم عقب‌تر از تشخیص مکانیک رفتار قیمت است. در واقع الگوهای کلاسیک که یادآور پرایس اکشن است و در آن خواندن کندل‌ها و نواحی قیمت حائز اهمیت است، وجود نقدینگی را در تجارت‌های حرفه‌ای با تشخیص مکانیک رفتار قیمت واضح می‌کند.
به طور معمول معاملات کلاسیک که پرایس اکشن را یادآوری می‌کند، تارگت‌های تجاری ۳ برابر را نسبت به حد ضرر تخمین می‌زند. البته با در نظر داشتن این مورد که آکادمی معامله‌گران خوب مقالاتی را در رابطه با تشخیص مکانیک رفتار قیمت در وب سایت خود انعکاس داده است، در این مقاله نوسانات پرایس اکشن را زیر ذره‌بین می‌گیرد.
بازار فارکس یکی از بزرگ‌ترین و پرنوسان‌ترین بازارهای مالی جهان است که روزانه حجم بزرگی از معاملات در آن صورت می‌گیرد. در این بازار که در اصل تبادلات مالی بین دو ارز را به نمایش می‌گذارد ابر بانک‌ها و ابر بروکرها نقش مهمی برای جهت گیری بازار دارند. صد البته که آمار و ارقام تعیین کنندگان نوسانات قیمت را فقط به بانک‌ها و موسسات مالی بزرگ حدود نمی‌کند. بلکه تاجران نوپا را نیز در این آمار قرار می‌دهد. پس این خصوصیت باعث شده تا معامله‌گران به دنبال استراتژی‌های موثری برای بهره‌برداری از فرصت‌های سودآوری باشند.
یکی از استراتژی‌های محبوب و کارآمد در این بازار، پرایس اکشن است. پرایس اکشن به عنوان یک روش تحلیل تکنیکال و البته آنالیز تکنیکال با وابستگی معاملات کلاسیک بدون استفاده از اندیکاتورهای پیچیده، تنها به حرکات خالص قیمت توجه دارد و با بررسی الگوهای قیمتی، سعی در پیش‌بینی تغییرات آتی بازار دارد. الگوهای کلاسیک اغلب سطوح قیمت را نشان می‌دهند رد پای تاجران خرده فروش را پررنگ می‌کنند که در نهایت با خواندن زبان کندل استیک ورودی‌های قیمت را نمایان می‌کند.
پرایس اکشن چیست؟
پرایس اکشن به طور خلاصه روشی برای تحلیل بازار و آنالیز قیمت است که بر پایه حرکات ساده و نوسان کندل‌ها ارائه می‌شود. این روش می‌تواند برای پیش‌بینی حرکات بعدی قیمت استفاده شود. معامله‌گران پرایس اکشن به جای استفاده از اندیکاتورهای پیچیده، از نمودارهای ساده و الگوهای رفتاری قیمت بهره می‌برند. با در نظر داشتن اینکه رفتار قیمت در زمان حرکت‌های صفر و یک را با پرینت کندل‌ها به وجود می‌آورد، این روش به معامله‌گران امکان می‌دهد تا بر اساس رفتار واقعی قیمت تصمیم‌گیری کنند. فشارهای قیمت را شناسایی کند، سطوح قیمتی را پررنگ کنند. تشخیص تغییرات احتمالی در رفتار بازار از طریق الگوهای شمعی و خطوط حمایت و مقاومت، اساس تصمیم‌گیری معامله‌گران پرایس اکشن است.
اهمیت پرایس اکشن در بازار فارکس:
پرایس اکشن به معامله‌گران کمک می‌کند تا به شیوه‌ای شفاف و ساده بازار را تحلیل کنند و در قدم بعد پا را فراتر بگذارند تا به آنالیز قیمت و ورودی‌های آن بپردازند. در زمانی که عوامل زیادی مثل اخبار اقتصادی، رویدادهای سیاسی، و تغییرات ناگهانی در ارزش ارزها بر بازار تأثیر می‌گذارند، پرایس اکشن به معامله‌گران کمک می‌کند بدون نیاز به بررسی تمامی این عوامل، صرفاً با مطالعه رفتار قیمت، نقاط بحرانی ورود و خروج را شناسایی کنند. این روش به معامله‌گران قدرت می‌دهد تا بر اساس داده‌های زنده قیمت، و بدون نیاز به تجزیه و تحلیل نیروهای خارجی، به تصمیم‌گیری بپردازند.
مقایسه با سایر روش‌های تحلیل:
روش‌های تحلیل تکنیکال دیگر شامل استفاده گسترده از اندیکاتورهایی مثل میانگین‌های متحرک، RSI، و MACD می‌باشند. این ابزارها به دلیل استفاده از داده‌های تاریخی، ممکن است با تأخیر عمل کنند و در شرایطی سیگنال‌های نادرست ارائه دهند. پرایس اکشن، بر خلاف این روش‌ها، تنها روی حرکات قیمت تمرکز دارد و معامله‌گران بر اساس تغییرات جاری و رفتار تاریخی قیمت تصمیم می‌گیرند. این باعث می‌شود که تحلیل‌گران پرایس اکشن به آنالیز قیمت بپردازند و توانایی بیشتری در واکنش سریع به تغییرات بازار و درک روانشناسی حرکات بازار داشته باشند.
مفاهیم پایه پرایس اکشن:
1. الگوهای شمعی: الگوهای شمعی نقش بسیار مهمی در تحلیل پرایس اکشن دارند. در یک مقاله مجزا آکادمی معامله‌گران خوب الگوها شمعی ژاپنی را مورد بررسی قرار داده است و در نهایت به الگوهای رفتاری قیمت بشارت دقیقی داده شده است این الگوها می‌توانند اطلاعات ارزشمندی درباره روندهای قبلی و جهت احتمالی حرکت آینده ارائه دهند.
- پین بار (Pin Bar): یکی از قدرتمندترین الگوها که نشان‌دهنده برگشت روند است. شمعی با بدنه کوچک و سایه بلند که تغییر احتمالی جهت را اعلام می‌کند.
- الگوی پوشا (Engulfing): شمع بزرگی که کل بدنه شمع قبلی را می‌پوشاند، نشان از تغییر قوی در جهت بازار دارد.
- الگوی دوجی (Doji): دوجی زمانی شکل می‌گیرد که قیمت باز و بسته تقریباً در یک سطح قرار گیرند، نشان‌دهنده بلاتکلیفی و ممکن است به تغییر جهت منجر شود.
2. سطوح حمایت و مقاومت: این سطوح نقاطی هستند که قیمت اغلب تمایل به بازگشت یا شکست دارد. حمایت به عنوان کف قیمت و مقاومت به عنوان سقفی برای قیمت عمل می‌کند. معامله‌گران از این سطوح برای تعیین نقاط بهینه ورود و خروج استفاده می‌کنند.
3. تشکیل الگوهای قیمتی: شناخت الگوهای قیمتی به معامله‌گران کمک می‌کند تا تغییرات مهم و قابل توجه در بازار را شناسایی کنند. مثلث‌ها، پرچم‌ها و الگوهای سر و شانه از جمله الگوهای مرسوم هستند که برای پیش‌بینی حرکات بزرگتر بازار استفاده می‌شوند.
استراتژی‌های معاملاتی پرایس اکشن و الگوهای کلاسیک:
1. معامله بر اساس الگوهای شمعی:
استفاده از الگوهای شمعی مانند پین بار و اینگالفینگ برای تعیین نقاط ورود و خروج، یکی از روش‌های متداول در استراتژی‌های پرایس اکشن است. معامله‌گران باید الگوها را در چارچوب شرایط بازار و تاییدیه‌های اضافی بررسی کنند تا معاملات موفق‌تری داشته باشند.
2. معامله در سطوح حمایت و مقاومت:
این استراتژی شامل خرید در حوالی سطوح حمایت و فروش نزدیک به سطوح مقاومت است. در اصل با توجه به نوسانات قیمت تریدرها سعی می‌کنند که در قیمت‌های تخفیف خورده وارد قیمت شوند و به سمت بالا تمرکز پیدا کنند و از طرف دیگر در اوج قیمت معاملات ریزش را برقرار کنند معامله‌گران باید توجه ویژه‌ای به واکنش‌های قیمت در این نقاط داشته باشند تا از فرصت‌های بهینه استفاده کنند.
3. استفاده از روندهای بازار:
معاملات کلاسیک به واضحی این را می‌گوید که یک روند ساخته شده از دره‌ها و قله‌هاست. وقتی که تمایلات قیمت فقط یک دره و یک قله را به سمتی متمایل‌تر نشان می‌دهد در اصل معاملات کلاسیک هنوز روند قیمتی را تشخیص نداده است در صورتی که معاملات مکانیکال دقیق‌تر این زوایا را مشخص می‌کند. شناسایی و معامله در جهت روند غالباً می‌تواند شانس موفقیت در معاملات را افزایش دهد. معامله‌گران و تریدرها باید بتوانند روند را شناسایی کرده و در جهت آن وارد معامله شوند تا احتمال سودآوری افزایش یابد.
4. معامله بر روی شکست‌ها:
شناسایی شکست‌های قیمتی و معامله در جهت آنها می‌تواند سودآوری قابل توجهی داشته باشد. این موضوع یکی از استراتژی‌های کلاسیک را با نام شکست و بازدید پررنگ می‌کند. یکی از نواحی بسیار کاربردی در معاملات کلاسیک نواحی میجر و تصمیم گیرنده است که باعث ایجاد این استراتژی می‌شود. معامله‌گران باید توجه داشته باشند که شکست‌های قوی معمولاً با حجم بالای معاملات همراه هستند و می‌توانند نشانه‌ای از شروع یک حرکت قابل توجه باشند.
مزایا و معایب پرایس اکشن
مزایای پرایس اکشن شامل موارد زیر است:
- سادگی و شفافیت: پرایس اکشن روش ساده‌ای است که معامله‌گران تازه‌کار نیز می‌توانند به سرعت آن را یاد بگیرند و به کار گیرند.
- قابل اجرا در تمامی بازارها: پرایس اکشن محدود به فارکس نیست و در بازارهای مختلف مالی مانند سهام، کالا و ارز دیجیتال قابل استفاده است.
- واکنش سریع‌تر به تغییرات بازار: به دلیل عدم اتکا به اندیکاتورهای تأخیری، معامله‌گران می‌توانند به سرعت به تغییرات بازار واکنش نشان دهند.
معایب پرایس اکشن شامل موارد زیر است:
- نیاز به تجربه و دانش: برای تفسیر صحیح الگوها و حرکات قیمتی نیاز به تجربه و تمرین مداوم است.
- توسعه اکید بر شخصیت معامله‌گر: عملکرد موفق پرایس اکشن به توانایی‌های شخصی و مهارت‌های تحلیلی معامله‌گر بستگی دارد. درست است که معاملات کلاسیک تارگت‌های تجاری را با آنالیز قیمت نمایان می‌کند ولی شخصیت منسجم یک تریدر نیز بسیار حائز اهمیت است.
جمع‌بندی:
پرایس اکشن و معاملات کلاسیک به عنوان یک رویکرد تحلیلی ساده و موثر، به معامله‌گران اجازه می‌دهد تا به ورودی قیمت و آنالیز آن نزدیک شوند. تا با تمرکز بر حرکات قیمت، تصمیمات معاملاتی بهتری اتخاذ کنند. با استفاده از الگوهای شمعی و جمع‌بندی آن در معاملات کلاسیک و تعیین سطوح حمایت و مقاومت، معامله‌گران و تریدرها می‌توانند معاملات موفقیت‌آمیزتری داشته باشند. هرچند یادگیری و تسلط بر پرایس اکشن نیازمند زمان و تمرین مداوم است، اما مزایای بلندمدت آن در ایجاد استراتژی‌های سودآور و کاهش ریسک‌های بازار انکارناپذیر است. برای دریافت مشاوره فارکس از معامله گران خوب با کارشناسان مجموعه تماس بگیرید.
نویسنده: امیر ارسلان راد
مقالات پیشنهادی: